High Income Securities Fund Announces Monthly Distributions For Second Quarter of 2025
High Income Securities Fund (NYSE: PCF) has announced its monthly distribution schedule for Q2 2025 under its managed distribution plan. The Fund's Board of Trustees has declared three monthly distributions at $0.0593 per share, maintaining an annual distribution rate of 10% (0.8333% monthly) based on the net asset value of $7.11 as of December 31, 2024.
The distributions are scheduled as follows:
- April: Record Date April 22, Payable April 30
- May: Record Date May 20, Payable May 30
- June: Record Date June 17, Payable June 30
The Fund will provide stockholders with notices estimating the composition of each distribution, with final tax reporting details to be furnished via Form 1099-DIV after year-end.
High Income Securities Fund (NYSE: PCF) ha annunciato il suo programma di distribuzione mensile per il secondo trimestre del 2025 nell'ambito del suo piano di distribuzione gestito. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha dichiarato tre distribuzioni mensili di $0.0593 per azione, mantenendo un tasso di distribuzione annuale del 10% (0.8333% mensile) basato sul valore netto degli attivi di $7.11 al 31 dicembre 2024.
Le distribuzioni sono programmate come segue:
- Aprile: Data di registrazione 22 aprile, Pagamento 30 aprile
- Maggio: Data di registrazione 20 maggio, Pagamento 30 maggio
- Giugno: Data di registrazione 17 giugno, Pagamento 30 giugno
Il Fondo fornirà agli azionisti avvisi che stimano la composizione di ciascuna distribuzione, con i dettagli finali della dichiarazione fiscale che saranno forniti tramite il modulo 1099-DIV dopo la fine dell'anno.
High Income Securities Fund (NYSE: PCF) ha anunciado su calendario de distribución mensual para el segundo trimestre de 2025 bajo su plan de distribución gestionada. La Junta de Fideicomisarios del Fondo ha declarado tres distribuciones mensuales de $0.0593 por acción, manteniendo una tasa de distribución anual del 10% (0.8333% mensual) basada en el valor neto de los activos de $7.11 al 31 de diciembre de 2024.
Las distribuciones están programadas de la siguiente manera:
- Abril: Fecha de registro 22 de abril, Pago 30 de abril
- Junio: Fecha de registro 17 de junio, Pago 30 de junio
El Fondo proporcionará a los accionistas avisos que estimen la composición de cada distribución, con los detalles finales del informe fiscal que se proporcionarán a través del formulario 1099-DIV después de fin de año.
하이 인컴 증권 펀드 (NYSE: PCF)는 관리 배당 계획에 따라 2025년 2분기 월 배당 일정을 발표했습니다. 펀드의 이사회는 주당 $0.0593의 세 가지 월 배당금을 선언하며, 2024년 12월 31일 기준 자산 순 가치인 $7.11을 바탕으로 연간 배당률 10%(월 0.8333%)를 유지합니다.
배당금 일정은 다음과 같습니다:
- 4월: 기준일 4월 22일, 지급일 4월 30일
- 5월: 기준일 5월 20일, 지급일 5월 30일
- 6월: 기준일 6월 17일, 지급일 6월 30일
펀드는 주주에게 각 배당금의 구성 추정치를 포함한 통지를 제공하며, 연말 이후에 1099-DIV 양식을 통해 최종 세금 보고 세부정보를 제공할 것입니다.
High Income Securities Fund (NYSE: PCF) a annoncé son calendrier de distribution mensuelle pour le deuxième trimestre 2025 dans le cadre de son plan de distribution géré. Le Conseil d'Administration du Fonds a déclaré trois distributions mensuelles de 0,0593 $ par action, maintenant un taux de distribution annuel de 10 % (0,8333 % par mois) basé sur la valeur nette des actifs de 7,11 $ au 31 décembre 2024.
Les distributions sont programmées comme suit :
- Avril : Date d'enregistrement 22 avril, Paiement 30 avril
- Mai : Date d'enregistrement 20 mai, Paiement 30 mai
- Juin : Date d'enregistrement 17 juin, Paiement 30 juin
Le Fonds fournira aux actionnaires des avis estimant la composition de chaque distribution, avec les détails finaux du rapport fiscal qui seront fournis via le formulaire 1099-DIV après la fin de l'année.
High Income Securities Fund (NYSE: PCF) hat seinen monatlichen Verteilungsplan für das zweite Quartal 2025 im Rahmen seines verwalteten Verteilungsplans bekannt gegeben. Der Vorstand des Fonds hat drei monatliche Ausschüttungen von 0,0593 $ pro Aktie erklärt und dabei einen jährlichen Ausschüttungssatz von 10 % (monatlich 0,8333 %) basierend auf dem Nettowert der Vermögenswerte von 7,11 $ zum 31. Dezember 2024 beibehalten.
Die Ausschüttungen sind wie folgt geplant:
- April: Stichtag 22. April, Auszahlung 30. April
- Mai: Stichtag 20. Mai, Auszahlung 30. Mai
- Juni: Stichtag 17. Juni, Auszahlung 30. Juni
Der Fonds wird den Aktionären Mitteilungen zukommen lassen, die die Zusammensetzung jeder Ausschüttung schätzen, wobei die endgültigen steuerlichen Berichterstattungsdetails nach Jahresende über das Formular 1099-DIV bereitgestellt werden.
- Consistent monthly distribution policy maintained at 10% annual rate
- Regular income stream provided to shareholders through managed distribution plan
- None.
Under the Fund’s managed distribution plan, the Fund intends to make monthly distributions to common stockholders at an annual rate of
The next three distributions declared under the managed distribution plan are as follows:
Month |
Rate |
Record Date |
Payable Date |
April |
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April 22, 2025 |
April 30, 2025 |
May |
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May 20, 2025 |
May 30, 2025 |
June |
|
June 17, 2025 |
June 30, 2025 |
The Fund will issue a notice to stockholders that will provide an estimate of the composition of each distribution. For tax reporting purposes the actual composition of the total amount of distributions for each year will continue to be provided on a Form 1099-DIV issued after the end of the year.
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For information, please contact:
Thomas Antonucci, Bulldog Investors LLP (1-201-566-0092)
Source: High Income Securities Fund
FAQ
What is the monthly distribution amount for PCF Fund in Q2 2025?
What is PCF Fund's annual distribution rate for 2025?
When are the Q2 2025 distribution payment dates for PCF Fund?
What is the net asset value (NAV) of PCF Fund used for 2025 distribution calculations?
